量化投资是一种基于数据和算法的投资方式。 通过量化模型建立科学的投资体系,获得稳定的回报。 它常常在波动的市场中大放异彩,从而吸引了国内投资者的关注。

这种投资策略是一种“奇葩”,较早出现在北京、上海、深圳等地。 这些地方恰好是重要的金融中心,同时拥有人才优势。 因此,这些地方逐渐发展成为目前国内重点的量化私募中心,聚集了国内规模较大、知名度较高、较为优秀的量化私募机构。

那么,在重点量化私募城市中,哪些地区表现强劲呢? 笔者根据私募排行网的数据,选取了管理规模超过5亿、有业绩指标的2个及以上产品、分布在四大量化城市及其他地区的量化私募,并进行了考察。今年有哪些量化私募。 业绩突出,哪些量化私募业绩突出?

四大私募城市:上海整体领跑

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私募排行网数据显示,管理规模超过5亿元的量化私募公司共有526家,数量超过40家量化私募公司排在前列的城市仅有上海、北京、深圳、深圳四个城市。杭州。 其余地区拥有大量私募股权公司的数量仅为个位数。 其中,上海有量化私募公司237家,是全国量化私募数量最多的地区。 今年上海量化私募整体收益为5.64%,领先其他地区。 过去一年的平均整体收入是4.21%,也是很高的。 令人眼花缭乱。

北京和深圳的量化私募总体回报相似。 今年深圳量化私募整体回报率为3.99%,略高于北京量化私募。 杭州作为四大私募城市中的非一线城市,也聚集了众多优秀的量化私募。 今年该地区量化私募整体收益为4.50%,地位较高。 但从过去一年和近三年的整体收入情况来看,仍然输给上海、北京和深圳。

上海量化私募:千眼基金夺冠,数百亿私募入围

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上海作为全国私募重要的城市,也汇聚了全国优秀的量化私募。 上海十大量化私募的入围门槛最高,今年的回报率应该达到****%以上。

上海量化私募的冠军是前研私募,今年收益率为****%,去年收益率为****%,在上海也处于领先地位。

【按照合规要求,私募基金无法公开展示,文中涉及的收益数据均用***代替,合格投资者可查看收益数据。 ]

公司档案显示,前言基金成立于2023年,规模500-1亿元,专注于量化投资领域,专注于中低频股票基本面的量化策略,寻求稳定的股票alpha收益。 其投资理念是通过自上而下的投资逻辑结合定量方法构建有效的阿尔法因子体系,采用科学系统的投资流程进行股票投资组合和交易,在一定的波动性控制下追求风险与收益的最大化。

当然,上海也汇聚了众多价值百亿的优秀量化私募基金。 上海排名前十的量化私募基金中,有宽德私募、彦富投资、文博投资等相对知名的百亿美元级量化私募基金上榜。

其中,宽德私募在上海百亿私募中表现突出,今年利润为****%,去年利润为****%。 据公司档案显示,宽德私募以高频交易起家,专注于股票、期货、期权等多品种、多策略、大容量的量化投资。

北京量化私募:北京祥源私募排名第一,一诺、卓时分列第二、第三

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北京量化私募数量仅次于上海,是全国第二大量化私募中心。 北京量化私募入围门槛为***%以上。

北京祥源私募今年以****%的营收位列北京量化私募榜单第一,过去一年的收益率为***%。 公司档案显示,北京祥源私募成立于2023年9月,规模500-1亿元。 其核心战略是多资产战略,其核心人物是臧凯丽和张杰。

另有两家百亿级量化私募进入前三,分别是英诺资产和卓越投资。 英诺资产今年以***%的收益率位居北京量化私募第二位,去年收益率为***%。

排名第三的卓智投资今年收益率为****%,去年收益率为****%。 据私募拍拍网档案显示,卓时投资成立于2023年,规模超过100亿。 公司创始人为张卓博士。 团队内有多位华尔街顶尖研究员,成员超过70人,投研团队占比80%。 ,主要成员大多来自清华大学、北京大学等国内外知名大学。 他们都是计算机、电子、数学等行业的高科技人才。 全自动算法交易。

深圳量化私募:中小私募登顶,极限投资夺冠

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深圳作为中国私募股权投资的重点城市之一,私募股权投资机构数量位居全国第二。 此次入围深圳营收前十的量化私募规模在500-5亿之间,进入门槛为***%。

其中,吉量投资荣获深圳量化私募冠军,今年回报率为***%,去年回报表现较为亮眼,回报率为***%。 公司规模在500-1亿元之间。 成立于2023年7月,核心策略为股票策略。 核心人物是极进投资创始人、合伙人、基金经理张兴东。

排名第二的是 ,今年的回报率为***%,去年的回报率为***%。 成立于2023年1月,核心策略为债券策略。 根据这家私募股权公司的档案, 专注于可转换债券和量化交易。

排在第三位的是 ,其今年的回报率为***%,去年的回报率为***%。 据公司私募排名档案显示,无量资本成立于2023年8月,专注于量化投资,借助大数据、机器学习等人工智能技术构建量化选股模型。

杭州量化私募:杭州九盈资产位列第一,魔方、龙旗上榜!

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作为新一线城市,杭州拥有全国最多的私募基金。 杭州的量化私募也很“能玩”。 要想入围今年十大盈利,回报率应该达到****%以上。

获得杭州第一名的量化私募是杭州九盈资产,今年的回报率为***%。 据私募拍拍网档案显示,杭州九盈资产成立于2023年10月,公司管理规模在500至10亿元之间。 核心策略是股票策略。 基金经理夏凯。

橡树资产获得第二名,今年收益率为***%,去年收益率为1***%。 据私募拍拍网档案显示,橡树资产核心投研团队成员毕业于浙江大学。 他们主要由浙江大学数学系博士和知名科技公司的高级系统工程师组成。 他们拥有丰富的量化投资经验和持续的模型优化迭代能力。 。

此外,入围杭州市前十的还有百亿至百亿规模私募股权机构宁波魔方、规模为50亿至百亿的龙旗科技。 两家公司今年以来的营收分别为**%和**%。

其他地区量化私募:广州易信基金领跑,海南澄迈有两只百亿量化

其他地区量化私募机构数量为646家,其中广州、成都、南京等量化私募机构数量超过10家。 从整体回报来看,今年其他地区量化私募的平均整体回报率为***%,过去一年的回报率为***%。

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排名前十的量化私募机构中,有两家量化私募机构分布在两个地区,分别是广州和海南澄迈。 其中,来自广州的易鑫基金今年就取得了***%的回报率,夺得了其他地区量化私募的冠军。 其近一年的收入也比较抢眼,为***%。

排在第二位的是来自成都的量化私募机构鹏金中阳,该公司今年以100%的收益率获得了其他地区量化私募的亚军。 鹏金中阳成立于2023年,规模50亿至100亿元。 以股票Alpha策略为核心,全程采用程序化交易,重点关注二级市场的量化投资。 核心团队成员中博士学历占比60%以上华尔街量化领域的精英高管团队拥有十余年海外成熟量化背景。

此外,还有来自澄迈的两只百亿级量化私募,海南茂源量化(海南)私募和海南世纪前沿私募,今年收益率分别为***%和****%。

规则

【排名数据来源】:私募排名网。

【公司排名计算规则】:以公司旗下所有基金月收益的算术平均值作为公司月收益。 如果公司最近发布了很多新产品,那么公司的业绩排名可能会受到这一规则的影响。

【数据阶段说明】:私募排名网收集的数据具有周期性,不代表管理人/基金管理人的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募股权管理机构之间的长期能力比较。

【排名说明】:公司披露的产品数量必须在2个以上(含2个),且当月产品净值已更新。 当月名单将于下个月公布,具体公布日期以实际情况为准。

【风险提示】:投资有风险。 本信息涉及的基金过往表现并不表明其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对基金业绩的保证。 承诺或预测产品未来收益的方式。 投资者应认真关注各种风险,仔细阅读基金合同、基金产品信息摘要等销售文件,充分了解产品的风险收益特征,根据自身情况做出投资决策,对自己负责投资决策的利润和损失。

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